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Qué son las transacciones perdidas en CoinTracking y cómo detectarlas
Estas situaciones pueden provocar que los balances no cuadren, que aparezcan saldos negativos, que determinados activos parezcan haber surgido de la nada o que posteriormente CoinTracking tenga problemas para reconstruir correctamente su historial.
En esta guía vamos a explicar qué son las transacciones perdidas en CoinTracking, dónde encontrarlas, por qué aparecen y cómo solucionarlas, especialmente cuando existen múltiples wallets, exchanges, redes y actividad DeFi.
Toda entrada necesita un origen y toda salida necesita un destino. Una transacción perdida aparece cuando esa continuidad se rompe o cuando el evento está interpretado incorrectamente.
¿Qué significa una transacción perdida en CoinTracking?
Una transacción perdida es una operación que dentro del historial no encuentra correctamente la contraparte o el evento que explica su origen o destino.
Por ejemplo:
- Una retirada de un exchange sin el depósito posterior en la wallet de destino.
- Un depósito que aparece en una wallet sin que sepamos de dónde proceden los activos.
- Un movimiento entre wallets propias del que solamente hemos importado uno de los extremos.
- Un bridge donde aparece la salida en una red pero falta la entrada en la blockchain de destino.
- Un swap que se ha importado únicamente como una compra o como una venta.
- Una recompensa o un airdrop interpretado inicialmente como un depósito convencional.
Esto no significa necesariamente que la transacción haya desaparecido.
Muchas veces la operación está correctamente registrada en blockchain, pero falta otra parte de nuestra trazabilidad o CoinTracking no dispone del contexto suficiente para interpretar qué ocurrió.
¿Dónde ver las transacciones perdidas en CoinTracking?
CoinTracking dispone de un apartado específico para localizar este tipo de problemas.
Dentro de Análisis → Comprobaciones → Transacciones perdidas podemos revisar aquellas operaciones en las que CoinTracking detecta que existe algún problema de continuidad dentro del historial.
Este informe es especialmente útil porque permite comenzar la investigación precisamente por aquellos puntos donde CoinTracking ya ha detectado que algo no encaja.
También podemos encontrar otras señales relacionadas:
- Depósitos sin origen.
- Retiradas sin destino.
- Saldos negativos.
- Diferencias entre CoinTracking y los balances reales.
- Activos que aparecen sin una adquisición anterior.
- Transacciones duplicadas.
- Problemas posteriores con el coste de adquisición.
¿Por qué aparecen las transacciones perdidas?
Cuando tenemos transacciones perdidas normalmente existen dos posibilidades principales: falta una parte de la trazabilidad o el evento está interpretado incorrectamente.
1. Falta una wallet, exchange o parte del historial
Podemos tener correctamente importada una operación pero no disponer todavía del otro extremo del movimiento.
Por ejemplo:
- Tenemos la retirada del exchange pero no hemos incorporado la wallet que recibió los fondos.
- Tenemos el depósito en una wallet pero falta el exchange desde el que salieron los activos.
- Tenemos una de nuestras wallets pero falta otra wallet propia utilizada anteriormente.
- Hemos incorporado una blockchain pero falta otra red utilizada mediante un bridge.
En estos casos la operación que estamos viendo puede ser perfectamente correcta.
Lo que necesitamos es incorporar el punto de nuestra trazabilidad que falta.
2. El movimiento está importado pero el evento no es el correcto
También puede ocurrir que no falte ninguna wallet ni ningún exchange.
La entrada existe, pero lo que CoinTracking interpreta inicialmente como un depósito puede corresponder realmente a:
- una recompensa;
- un claim;
- un airdrop;
- staking;
- una retirada de liquidez;
- una migración de token;
- otra operación DeFi.
En esos casos no necesitamos encontrar obligatoriamente una retirada anterior, porque puede tratarse del nacimiento del activo dentro de nuestra propia trazabilidad.
Una entrada sin justificar puede indicar que falta una salida anterior desde otra wallet o exchange, pero también puede significar que el activo nació realmente en ese punto mediante una recompensa, airdrop u otro evento on-chain.
El nacimiento de un token dentro de nuestra trazabilidad
Este concepto es fundamental para entender las transacciones perdidas.
Si recibimos un activo mediante una transferencia desde otra wallet o exchange que también pertenece a nuestra traza, debemos poder localizar de dónde salió.
El activo abandona una wallet o exchange.
La blockchain registra la transferencia.
El activo llega al siguiente punto de nuestra traza.
Si tenemos la entrada pero no tenemos la salida, tenemos que investigar qué parte de esa historia falta.
Pero no todos los tokens entran en nuestra historia mediante una transferencia.
Un activo también puede nacer dentro de nuestra trazabilidad como consecuencia de una recompensa, un airdrop, un claim u otro evento.
En ese caso no existe ninguna retirada previa que encontrar.
Lo que debemos hacer es clasificar correctamente el evento que dio origen al activo.
Ejemplo: un depósito de VVV que realmente era una recompensa
Imaginemos que CoinTracking muestra una entrada de VVV como un depósito.
Intentamos localizar una salida anterior de VVV desde nuestras wallets y exchanges, pero no encontramos ninguna operación que pueda justificar esa entrada.
Eso no significa que debamos crear artificialmente una compra o una transferencia para hacer desaparecer la transacción perdida.
Primero debemos investigar qué ocurrió realmente.
Si comprobamos que esos VVV fueron recibidos como consecuencia de una recompensa de un protocolo, entonces ese movimiento representa el nacimiento del activo dentro de nuestra trazabilidad.
La solución consiste en asignar el evento lógico que corresponde con lo sucedido.
- No inventamos una retirada previa.
- No creamos una compra que nunca existió.
- No forzamos artificialmente el balance.
- Clasificamos la entrada como el evento que realmente ocurrió.
Buscamos comprender por qué apareció la transacción perdida y representar correctamente el evento que ocurrió en blockchain.
Cómo solucionar una transacción perdida en CoinTracking
Cuando encontramos una transacción perdida podemos seguir una metodología de revisión.
- Localizar la transacción que necesita revisión.
- Comprobar fecha, hora, token y cantidad.
- Determinar si estamos ante una entrada o una salida.
- Buscar la contraparte entre nuestras otras wallets y exchanges.
- Comprobar si el movimiento continúa en otra blockchain.
- Revisar directamente la actividad on-chain.
- Identificar posibles protocolos DeFi relacionados.
- Determinar qué tipo de evento ocurrió realmente.
- Incorporar la parte de la traza que falta o cambiar el evento incorrectamente clasificado.
- Volver a las comprobaciones de CoinTracking y validar el resultado.
El objetivo no es conseguir que CoinTracking deje de mostrar una advertencia a cualquier precio.
El objetivo es que el historial represente de forma coherente lo que realmente ocurrió.
¿Tienes muchas transacciones perdidas o un historial difícil de reconstruir?
Cuando intervienen varias wallets, exchanges, bridges y años de DeFi, localizar cada origen y destino puede requerir una reconstrucción técnica completa. Puedes consultar nuestro Servicio CoinTracking y reconstrucción de historial cripto.
Verificar cantidades repetidas entre depósitos y retiradas
Una pista especialmente útil consiste en buscar cantidades iguales o muy similares que salen de un punto de nuestra trazabilidad y aparecen posteriormente en otro.
Por ejemplo, podemos encontrar:
- Retirada: -100 USDC desde una wallet.
- Depósito: +100 USDC en otra wallet.
Si ambas operaciones se producen con poca diferencia temporal, debemos investigar si corresponden a una transferencia entre wallets propias.
También puede ocurrir entre redes:
- Salida de USDC en Arbitrum.
- Entrada de USDC en Base.
En ese caso podemos estar ante un bridge.
La cantidad recibida puede incluso ser ligeramente inferior por las comisiones o por el funcionamiento del propio protocolo.
Tokens que aparecen sin haberlos comprado
Otra situación habitual consiste en encontrar un token dentro del historial sin recordar haberlo comprado.
Puede tratarse de:
- un airdrop legítimo;
- spam enviado automáticamente a la wallet;
- una recompensa;
- un claim;
- una migración de token;
- un token recibido al retirar una posición DeFi;
- una transferencia desde otra wallet.
No debemos eliminarlo ni convertirlo automáticamente en una compra.
Primero tenemos que determinar cómo apareció realmente ese activo en nuestra historia.
¿Y si ya no recuerdas qué hiciste hace años?
Aquí aparece uno de los principales problemas al reconstruir una wallet con mucha actividad DeFi.
CoinTracking puede indicarnos que existe una entrada sin justificar, pero para resolverla necesitamos responder antes a otra pregunta:
¿Qué estaba haciendo realmente la wallet cuando recibió esos tokens?
Después de varios años utilizando exchanges, redes, protocols DeFi, bridges, staking, pools de liquidez y diferentes wallets es muy difícil recordar manualmente cada operación.
Además, observar una transacción blockchain de forma aislada no siempre permite comprender fácilmente el evento económico que se estaba realizando.
Ahí es donde Huella Cripto puede utilizarse para recuperar el contexto de la actividad on-chain.
Localizar la actividad que originó una transacción
La pestaña Actividad de Huella Cripto permite revisar cronológicamente los movimientos observados en una wallet y utilizar diferentes filtros para investigar operaciones concretas.
En este ejemplo real podemos localizar movimientos relacionados con Venice y revisar su contexto hasta identificar que forman parte de una actividad de staking.
La diferencia es importante.
En lugar de observar únicamente una entrada o una salida importada, podemos investigar qué protocolo estaba utilizando la wallet, qué operaciones realizó y qué estaba ocurriendo alrededor de ese momento.
Eso nos proporciona información adicional antes de decidir cómo debemos representar la operación dentro de CoinTracking.
Investigar los activos observados en cada red
Huella Cripto permite consultar también qué activos se observan en las diferentes redes de una wallet.
Esto puede ser muy útil cuando encontramos en CoinTracking un token cuyo origen ya no recordamos.
En lugar de empezar completamente a ciegas podemos investigar:
- en qué red aparece el token;
- qué otros activos existen en esa wallet;
- qué protocolos ha utilizado;
- qué ocurrió inmediatamente antes y después;
- si existe actividad relacionada en otra red;
- si el activo procede de staking, rewards, liquidez o alguna otra operación DeFi.
Importar una red en CoinTracking y entenderla con Huella Cripto no es lo mismo
Importar una red en CoinTracking es una parte fundamental de la reconstrucción.
Pero tener importadas las transacciones no significa necesariamente comprender qué ocurrió en cada una de ellas.
Cuando utilizamos Huella Cripto para investigar previamente la wallet disponemos de mucho más contexto para interpretar los movimientos antes de reconstruirlos.
| Lo que necesitamos averiguar | Importando la red en CoinTracking | Investigando con Huella Cripto |
|---|---|---|
| ¿Qué ocurrió en la wallet? | Vemos las operaciones incorporadas al historial y su clasificación. | Podemos explorar la actividad on-chain y recuperar el contexto de lo que estaba haciendo la wallet. |
| ¿En qué redes ha operado? | Depende de las redes que hayamos importado. | Disponemos de una visión multichain de las redes observadas para la wallet. |
| ¿Qué protocolos DeFi utilizó? | La transacción importada puede no explicar por sí sola qué protocolo originó el movimiento. | Podemos identificar protocolos detectados y relacionarlos con la actividad de la wallet. |
| ¿El movimiento era staking? | Podemos encontrar entradas y salidas que todavía necesitan interpretación. | Podemos investigar la actividad y el protocolo para identificar una operativa de staking. |
| ¿Era un bridge? | Si solo hemos incorporado una red podemos disponer únicamente de uno de los extremos del movimiento. | La visión multichain ayuda a investigar si la operación continúa en otra blockchain. |
| ¿De dónde apareció este token? | Puede aparecer como una entrada sin que la propia fila explique suficientemente su origen. | Podemos investigar actividad, redes, activos y protocolos relacionados. |
| ¿Procede de una posición DeFi? | Los movimientos importados pueden necesitar interpretación para reconstruir el evento completo. | Podemos investigar si el activo está relacionado con staking, liquidez, lending, rewards u otra operativa. |
| ¿Por qué aparece una transacción perdida? | CoinTracking permite detectar que existe una inconsistencia. | Huella aporta contexto para investigar qué evento, protocolo o red puede explicar esa operación. |
| ¿Qué estaba haciendo en esa fecha? | Analizamos las filas importadas alrededor de ese momento. | Podemos revisar cronológicamente la actividad real observada para recuperar el contexto. |
| ¿Qué debemos reconstruir? | Localizamos la parte del historial que necesita revisión. | Llegamos a CoinTracking sabiendo mucho mejor qué ocurrió antes de modificar la reconstrucción. |
CoinTracking nos permite detectar y reconstruir inconsistencias dentro del historial. Huella Cripto nos ayuda a entender la actividad on-chain que existe detrás de esas operaciones.
Descubre cómo Huella Cripto organiza actividad, redes, protocolos y activos para ayudarte a entender la historia on-chain de una wallet. Ver Huella Cripto →
De entender lo que ocurrió a generar el informe para CoinTracking
Identificar qué ocurrió realmente en blockchain es solamente una parte del trabajo.
Después necesitamos traducir esa actividad al formato que recibirá CoinTracking.
Volvamos al ejemplo de VVV.
Si inicialmente tenemos una entrada clasificada como depósito pero descubrimos que realmente procedía de una recompensa, el movimiento no debería seguir representándose simplemente como un depósito.
Necesitamos reflejar el evento que realmente dio origen al activo.
Huella Cripto dispone de un Generador de informe CoinTracking que utiliza la clasificación de la actividad para preparar las operaciones antes de generar el CSV.
El generador permite revisar cómo diferentes tipos de actividad se traducirán al formato que recibirá CoinTracking.
| Actividad identificada | Qué representa | Formato CoinTracking |
|---|---|---|
| Swap / Trade | Intercambio con activo de salida y activo de entrada | Trade |
| Depósito | Entrada de activos en la wallet | Deposit |
| Retirada | Salida de activos desde la wallet | Withdrawal |
| Recompensa / Claim | Tokens identificados como recompensa | Income |
| Airdrop | Tokens identificados como airdrop | Airdrop |
| Staking | Operaciones identificadas como staking | Staking |
No cambiamos eventos simplemente hasta conseguir que desaparezca una transacción perdida. Primero investigamos lo ocurrido en blockchain y después representamos ese evento de forma coherente dentro de CoinTracking.
Cómo extrapolar lo aprendido al resto de las transacciones
Resolver correctamente una operación puede ayudarnos a entender muchas otras.
Una vez identificamos cómo aparece un determinado patrón de actividad en una wallet podemos buscar operaciones equivalentes dentro del resto del historial.
Por ejemplo, si identificamos correctamente:
- cómo aparecen las recompensas de un protocolo;
- cómo se comporta una determinada operación de staking;
- cómo se refleja un bridge concreto;
- cómo aparecen determinados claims;
- cómo se representan los movimientos de una posición DeFi;
podemos utilizar esa información para revisar operaciones similares.
Después volvemos a utilizar los informes y comprobaciones de CoinTracking para analizar el resultado global.
CoinTracking nos indica dónde existe una inconsistencia.
Buscamos el origen, destino y contexto on-chain.
Determinamos qué evento ocurrió realmente.
Representamos correctamente ese evento para CoinTracking.
Localizamos patrones equivalentes dentro del historial.
Volvemos a los informes de CoinTracking y comprobamos el resultado global.
De esta manera dejamos de revisar miles de filas completamente a ciegas.
CoinTracking nos ayuda a localizar dónde está el problema y la información on-chain nos ayuda a descubrir por qué está ocurriendo.
Transacciones perdidas y coste de adquisición en cero
Una transacción perdida puede generar consecuencias mucho después de haberse producido.
Si falta el nacimiento o la entrada original de un activo y posteriormente ese token se vende o intercambia, CoinTracking puede no encontrar una adquisición anterior suficiente.
Eso puede terminar provocando un coste de adquisición en cero o una inconsistencia dentro del historial.
Explicamos este problema con más detalle en nuestra guía sobre el coste de adquisición en cero en CoinTracking.
Por qué no debemos solucionar las transacciones perdidas con parches
Cuando existen miles de operaciones puede resultar tentador modificar transacciones hasta conseguir que desaparezcan los avisos.
Pero un historial sin advertencias no significa necesariamente que esté correctamente reconstruido.
Podemos eliminar una transacción perdida creando una contraparte artificial y, al mismo tiempo, romper completamente la historia real del activo.
No debemos decidir primero qué evento necesitamos dentro de CoinTracking y después intentar justificarlo. Primero debemos investigar lo que ocurrió y después representar correctamente ese evento.
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Si todavía no tienes cuenta o vas a actualizarla, puedes acceder a CoinTracking mediante nuestro enlace de referido.
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En historiales con múltiples wallets, exchanges, redes y años de actividad DeFi, localizar y reconstruir todas estas inconsistencias puede requerir revisar miles de operaciones.
En Trazabilidad Cripto trabajamos técnicamente sobre historiales de CoinTracking para localizar y reconstruir problemas como:
- transacciones perdidas;
- depósitos sin origen;
- retiradas sin destino;
- saldos negativos;
- costes de adquisición incompletos;
- bridges;
- recompensas y airdrops;
- actividad DeFi;
- movimientos entre wallets propias;
- inconsistencias entre CoinTracking y la actividad blockchain.
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Aviso: Este contenido tiene carácter exclusivamente informativo y técnico y no constituye asesoramiento fiscal, contable, jurídico ni financiero. La información reconstruida debe ser revisada por el profesional correspondiente cuando vaya a utilizarse con fines fiscales, contables o legales.